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推广基差贸易 深度服务钢铁业
来源:期货日报    发布时间:2018年5月14日 10:57



  陈冬林

  5月10日至11日,中钢协、大商所在杭州共同举办“2018年钢铁企业基差贸易及衍生品业务培训班”。中钢协副会长迟京东、大商所副总经理朱丽红,以及来自全国钢铁企业、期货公司风险管理公司的近100人参加了培训。

  朱丽红在致辞中说,大商所在20多年服务产业的过程中,深刻体会到产业企业利用期货市场管理风险的重要性,企业拥有一套运用期货的方法和机制有利于促进生产经营。从国际经验看,基差贸易和场外衍生品业务与企业的生产经营联系紧密,是企业利用期货市场管理风险的重要方式。

  朱丽红表示,5月4日,大商所铁矿石期货正式引入境外交易者,这对于提高铁矿石期货价格的代表性和影响力、在国际贸易中推广基差贸易模式具有重要意义。在原油、有色金属等大宗商品贸易领域,定价基准都是以连续报价、实物交割为基础的期货价格。大商所铁矿石期货是全球唯一采取连续报价、实物交割的铁矿石衍生品,具备成为全球铁矿石贸易定价基准的条件。国内大型钢厂、贸易商在国际贸易中采用基差贸易模式,以我国铁矿石期货价格为基准进行定价和对冲风险,可将铁矿石价格波动风险转化为基差波动风险,能够大幅减少企业的风险敞口。

  据介绍,2017年,大商所在黑色系品种首次推出基差贸易试点,并支持开展了15个工业品场外期权试点项目。实体企业借助基差贸易、场外期权试点,梳理、完善业务流程,尝试了多种避险方式。朱丽红表示,近年来,大商所在钢铁产业大力推广和培训基差贸易和场外衍生品业务,帮助国内企业学会利用铁矿石期货工具进行定价和风险管理。未来,大商所将继续推广基差贸易和场外衍生品业务,为钢铁产业提供更专业的服务,在促进产业企业参与市场、提高期货市场运行质量的同时,进一步提升中国钢铁产业在全球贸易中的影响力,推动钢铁产业发展。

  迟京东在致辞中表示,近几年,随着期货市场的持续发展和钢铁企业期货交易参与度的不断提高,中国钢铁产业链的期货交易量和交易金额已居世界第一位,铁矿石、螺纹钢和焦炭、焦煤等期货品种不断发展成熟,已形成与现货市场高度融合、紧密衔接的产业链期货品种体系。期货市场功能发挥得越来越充分,钢铁企业高度关注和积极参与,为铁矿石价值与价格的回归统一发挥了积极作用。他说,当前主导铁矿石贸易定价的普氏指数一直为产业企业所诟病。近日,大商所铁矿石期货正式引入境外交易者,有望建立更加公平、合理的铁矿石定价体系,有助于基差贸易在全球范围内推广。钢铁行业对通过铁矿石期货国际化,促进建立一个更加公平合理的铁矿石定价体系充满期待。

  迟京东表示,为培养企业期货人才,提高企业对期货、基差贸易和场外衍生品的了解和应用,近年来中钢协联合大商所等机构举办了多层次的期货培训和交流活动,累计参训人员达千余人次,初步建立了一支钢铁期货人才队伍。通过持续开展产业培训,未来会形成更成熟的期货专家队伍。

  本次培训邀请了期货和现货市场的相关专家,为学员介绍基差和场外期权试点情况、钢铁企业原料基差采购与套保、场外衍生品交易策略和风险控制等,课程内容丰富多元。本次培训有助于企业掌握基差贸易、期权和风险管控等相关业务知识,推动钢铁产业相关从业人员提高利用期货及衍生品工具的能力,促进基差贸易在钢铁产业的普及应用。




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