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原油期货全市场生产系统演练圆满成功
来源:中国证券报    发布时间:2018年3月19日 10:03



  张利静

  3月17日-18日,第六次原油期货全市场生产系统演练圆满成功。这是继2017年6月17日-18日、6月24日-25日、7月1日-2日、7月8日-9日、12月9日-10日后开展的第六次原油期货全市场生产系统演练。此次演练主要包括原油期货上市前一日及当日的交易、结算等业务场景,过程覆盖了上海期货交易所(下称上期所)和上海国际能源交易中心(下称上期能源)的交易、结算、出入金、套保/套利申请、数据报送、行情转发等主要业务流程,总体演练过程顺利,符合预期。

  测试保障原油期货平稳推出

  上期所层面,共有148家会员的386个席位参加测试,上期所现有品种合约报单59715笔,成交63106笔,成交数量152100手,成交金额116亿元。

  上期能源层面,共有154家会员(其中期货公司会员147家,非期货公司会员7家)的512个席位接入交易测试,参与测试客户数765个。原油期货仿真合约报单93397笔,成交143814笔,成交数量1155412手,成交金额4810亿元,总持仓量506024手。完成228笔人民币入金,金额为124亿元;完成30笔人民币出金,金额为4.3亿元。完成130笔美元入金,金额为19.6亿美元;完成17笔美元出金,金额为1.7亿美元。

  3月24日,上期所和上期能源还将组织一次交易系统演练。据介绍,为确保原油期货平稳推出,上期所和上期能源已经联合组织了多轮技术系统测试。自2014年1月起,上期能源对期货公司开放了原油仿真测试环境,上期能源、会员端软件开发商、期货公司、中国期货市场监控中心、银行等单位至今一直在仿真测试环境持续地开展原油期货各项业务测试。2017年初至今,上期能源组织了2次原油全市场仿真测试、3次仿真环境银期换汇专项测试、1次银期换汇接口1.2版升级测试、6次全市场生产系统演练,各方技术系统得到有效验证,为后续系统稳定运行奠定了良好的基础。此外,上期能源还在生产环境上进行了真实人民币出入金、美元出入金、结汇购汇等资金业务演练

  期货公司准备就绪

  申银万国期货认为,自2017年6月以来,原油期货业务已经进行了多次系统测试和业务测试,测试的内容和范围已经涵盖了原油期货业务的各个方面,包括开户、交易、结算、出入金、结售汇、境外中介代理等。通过一系列的测试,技术系统得到了验证,公司的业务流程也不断完善,相关的准备工作已经基本完成,能够确保原油期货顺利平稳上市。

  中信期货反映,技术系统方面,目前公司已完成交易系统的对接,银期转账系统支持美元业务,交易客户端完成升级改造,并对交易系统进行了扩容,确保原油期货上市后系统容量满足需求;制度方面,公司修订完善了涉及原油期货适当性、开户、结算、交割、风控等业务相关的制度及英文翻译工作;培训方面,风控、结算、交割等关键岗位参与多次原油期货业务测试,岗位人员均具有原油期货业务的实务经验;客户筹备方面,香港子公司中信期货国际成为在上期能源首家备案的境外中介机构,并配合上期能源完成了第一个以美元验资的境外客户开户工作,公司在境内外美元出入金、结购汇等国际化业务方面积累了宝贵的实操经验。




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