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结算

1、什么是结算?

结算是指根据交易结果和交易所有关规定,交易所对会员,期货公司对投资者进行保证金、盈亏、手续费、交割货款及其他有关款项进行计算、划拨的业务活动。

2、如何获取结算单?

(1)客户可以登录中国保证金监控中心http://www.cfmmc.com,每天及时查询和确认自己的持仓和资金情况。(登录公司交易系统,交易系统自动链接中国保证金监控中心网站)

(2)客户可以登录交易系统,在“查询”中点击“结算单”,获取每日结算账单,查询和确认自己的持仓和资金情况。

 

3、结算单解读

 

华闻期货有限公司

客户交易结算单(盯市)

资金账号:******                客户名称:***

开始日期:****年**月**日        结束日期:****年**月**日

 

资金状况

 

 

                                      资金状况  币种:人民币   

--------------------------------------------------------------------------------------------------

上日结存:                  当日结存:                   可用资金:      

出入金:                    客户权益:                   风险度:          

手续费:                    保证金占用:                 追加保证金:          

平仓盈亏:                                              交割保证金:           

持仓盯市盈亏:                                              

可提资金:                                                    

总盈亏:                    

--------------------------------------------------------------------------------------------------

注:若有异议,请在下一交易日开市前书面提出,否则视为对本帐单所载事项予以确认。

风险率一=根据公司规定的保证金比例计算的持仓保证金÷客户权益×100%

风险率二=根据交易所规定的保证金比例计算的持仓保证金÷客户权益×100%

公式备注:

1、上日客户权益=上日交易账单中的今日客户权益

2、资金存取=当日入金—当日出金

3、盈亏(逐日盯市)=盯市平仓盈亏+盯市持仓盈亏

平仓盯市盈亏:

平老仓:

买入  平仓盯市盈亏=(上一交易日结算价格—买入平仓价格)*手数*每手单位数

卖出  平仓盯市盈亏=(卖出平仓价格—上一交易日结算价)*手数*每手单位数

平今仓:

买入  平仓盯市盈亏=(开仓价格—买入开仓价格)*手数*每手单位数

卖出  平仓盯市盈亏=(卖出平仓价格—开仓价格)*手数*每手单位数

持仓盯市盈亏

老仓:

买入  盯市持仓盈亏=(今日结算价格—上一交易日结算价格)*手数*每手单位数

卖出  盯市持仓盈亏=(上一交易日结算价格—今日结算价)*手数*每手单位数

新开仓:

买入  盯市持仓盈亏=(今日结算价格—开仓价格)*手数*每手单位数

卖出  盯市持仓盈亏=(开仓价格—今日结算价格)*手数*每手单位数

4、交易费用=当日成交手续费

5、今日客户权益=上日客户权益±资金存取±盈亏-交易交割费用

6、保证金占用=持仓量*相应保证金收取率

7、今日可用资金=今日客户权益-保证金占用(即根据期货公司保证金比例计算的持仓保证金)

8、追加保证金=今日客户权益-今日可用资金

9、净出入金=客户自开户以来的入金-自开户以来的出金

10、持仓盈亏(逐笔对冲)

买入  浮动持仓盈亏=(今日结算价格-开仓价格)*手数*每手单位数

卖出  浮动持仓盈亏=(开仓价格-今日结算价格)*手数*每手单位数

11、平仓盈亏

 买入  平仓盯市盈亏=(开仓价格-买入平仓价格)*手数*每手单位数

卖出  平仓盯市盈亏=(卖出平仓价格-开仓价格)*手数*每手单位数

12、风险率1=按公司保证金率收取客户持仓保证金/客户今日权益

13、风险率2=按交易所保证金率收取客户持仓保证金/客户今日权益

 

4、结算单最多可查询多久的成交记录?

公司交易系统最多可提供30天的历史成交记录,如需更长时间的成交记录,请致电公司结算部电话021-50366696查询。

 
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